F&O Discuss | ¿Nifty se dirige hacia 26k? La ruptura essential puede aumentar el sentimiento: Sudeep Shah
Optimismo renovado sobre el renacimiento de las conversaciones comerciales de la India y los Estados Unidos, junto con el Reserva Federal de los Estados Unidosprimero recorte de tarifas de 2025, sentimiento de mercado elevado. El derrame positivo de las reformas de GST recientemente anunciadas continuó ayudando a sectores impulsados por el consumo, mientras que el pronóstico de Crisil de inflación más suave con 3.2% para el año fiscal 2016 alimentó las expectativas de una mayor política de RBI que disminuyen a finales de este año. Sin embargo, los flujos de FII mixtos mantuvieron las ganancias generales bajo management.
Con esto, analista Sudeep ShahVicepresidente y Jefe de Investigación Técnica y Derivativa en Valores SBIinteractuó con los mercados ET con respecto a las perspectivas para el Nifty y Financial institution Nifty, así como una estrategia de índice para la próxima semana. Los siguientes son los extractos editados de su chat:
Esta semana fue testigo de un buen impulso en los mercados. ¿Parece que continuará?
A medida que entramos en la vibrante temporada de Navratri a partir del lunes, parece que el mercado ya ha comenzado sus celebraciones con una semana de anticipación. Al igual que los ritmos rítmicos de Garba y Dandiya que se fortalecen con cada día que pasa, el índice de referencia Nifty ha bailado hacia una ruptura del triángulo simétrico, que fue seguido por un respiro al alza. Al ultimate de la semana, Nifty cerró por encima de la marca de 25,300 con ganancias de casi el 1%, marcando la tercera semana consecutiva de positividad.
Así como Navratri significa el poder de la devoción y la fuerza, este rally también estaba en línea con nuestras expectativas, como habíamos destacado anteriormente que Nifty parecía bien posicionado para una ruptura. Desde el reciente mínimo de 24,404, el índice ha aumentado más de 1,000 puntos en solo 15 sesiones de negociación. Lo que hace que este movimiento sea aún más festivo es la participación más amplia, con el ingenioso Midcap y Nifty SmallCap 100 que terminan en el verde para 11 sesiones consecutivas. Ahora, al igual que los devotos esperan ansiosamente los nueve días de celebraciones divinas, el mercado también nos deja con la emocionante pregunta: ¿qué sigue en este gran rally festivo?
Creemos que el índice puede detenerse brevemente en las próximas sesiones, al igual que el momento de descanso entre los ritmos de danza energética, antes de reanudar su viaje hacia el norte. Técnicamente, la configuración a través de los promedios móviles continúa mostrando un fuerte impulso alcista, mientras que los indicadores basados en el momento también hacen eco de un ritmo positivo related. Se espera que la zona de niveles cruciales, se espera que la zona de 25,200–25,150 actúe como apoyo inmediato, siendo la confluencia de la EMA de 8 días y el 23.6% fibonacci de retroceso de la rally reciente (24,404, 25,448). Por el lado positivo, cualquier movimiento sostenible por encima de la zona de 25,450–25,500 podría preparar el escenario para el próximo tramo de la manifestación, que potencialmente se extiende hacia 25,750 e incluso 26,000, una verdadera fiesta festiva para los Bulls.
Nifty también organizó una buena actuación. ¿Cuáles fueron los factores detrás de esto, en su opinión?
El fuerte desempeño de Nifty se puede atribuir a una combinación de desencadenantes nacionales y globales de apoyo. En el frente international, el recorte de tarifas de la Fed se produjo en las líneas esperadas, manteniendo las condiciones de liquidez favorables para los mercados emergentes. Esto respaldaba el apetito de riesgo en las acciones. A nivel nacional, el telón de fondo macro de la India sigue siendo resistente: la inflación de ICPI se ha moderado en los últimos meses, y el crecimiento del PIB continúa sorprendiendo al alza, respaldando la confianza en la economía. Sectoralmente, los bancos de PSU y los nombres de automóviles lideraron ganancias, respaldados por tendencias saludables de crecimiento crediticio y sólidas expectativas de demanda festiva. Además, las FII han estado cubriendo gradualmente sus posiciones cortas en el futuro índice a fondo del optimismo renovado alrededor de las conversaciones de tarifas de la India-Estados Unidos. En el frente técnico, Nifty fue testigo de una ruptura del triángulo simétrico recientemente, lo que desencadenó una cobertura corta y nuevas largas adiciones en derivados. En basic, la combinación de macros fuertes, flujos de apoyo y señales globales favorables ayudaron a Nifty a crear un movimiento impresionante más alto.
¿Qué niveles clave deberíamos tener en cuenta en la próxima semana?
Hablando de niveles cruciales, se espera que la zona de 25,200–25,150 actúe como apoyo inmediato, siendo la confluencia de la EMA de 8 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del reciente rally (24,404–25,448). Por el lado positivo, cualquier movimiento sostenible por encima de la zona 25,450–25,500 podría preparar el escenario para el próximo tramo del mitin, que potencialmente se extiende hacia 25750 e incluso 26,000, una verdadera fiesta festiva para los Bulls.
También llegó una sorpresa de Financial institution Nifty. El índice funcionó muy bien esta semana, cerrando la tercera semana en verde. ¿Podemos esperar un máximo histórico en este índice antes de Nifty?
El Banco de la Banca Banca del Banco Index Nifty también terminó la semana con una nota positiva, marcando su tercera ganancia semanal consecutiva. Desde el reciente mínimo de 53,578, el índice ha organizado una fuerte recuperación de más de 2.200 puntos en solo 11 sesiones comerciales, lo que refleja un fuerte regreso en las acciones bancarias.
Este rally ha empujado el índice por encima de sus promedios móviles a corto y mediano plazo, lo que indica un cambio en el momento. En specific, los EMA de 20 días y 50 días han comenzado a inclinarse hacia arriba, lo que es una señal técnica alcista y sugiere mejorar la resistencia a la tendencia a corto plazo.
Mirando hacia el futuro, según la estructura del gráfico precise, es possible que el índice ingrese a una breve fase de consolidación sobre las próximas sesiones de negociación. Esta pausa podría ayudar al índice a estabilizarse y construir una base más fuerte antes de intentar otro movimiento ascendente.
En el frente técnico, se espera que la zona EMA de 20 días entre los niveles de 55,000-54,900 actúe como un área de apoyo clave. Sostener sobre esta zona será essential para mantener el sesgo alcista. Por el lado positivo, la zona 55,900–56,000 servirá como una resistencia importante, ya que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la disminución anterior de 57,628 a 53,561. Una ruptura sostenida por encima de 56,000 podría desencadenar un nuevo rally, con posibles objetivos al alza de alrededor de 56,800, seguido de 57,500 a corto plazo.
¿Cuál es la inferencia precise en la situación de Fii-Dii en este momento?
La relación a largo plazo ha mejorado gradualmente de 7.43% el 5 de septiembre a 13.96% el 18 de septiembre, lo que indica una reducción gradual de la exposición corta por FII, lo que sugiere un optimismo cauteloso. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a la rupia india es mantener el FII cauteloso y relativamente al margen por ahora. Desde el comienzo del año financiero precise, el dólar ha fortalecido casi un 3% frente a la rupia.
Mirando la actividad del mercado efectivo de FII y DIIS desde principios de septiembre, las FII han sido en gran medida vendedores netos o inactivos, lo que refleja su precaución en medio de la volatilidad monetaria y la incertidumbre international. Por otro lado, Diis ha sido compradores estables, apoyando la estabilidad del mercado en medio de las salidas de FII. Esta divergencia sugiere que los inversores nacionales están amortiguando el impacto del mercado, mientras que las FII esperan desencadenantes más claros o condiciones de moneda mejoradas antes de reanudar inversiones más grandes. En basic, este entorno requiere ver las tendencias monetarias y las señales globales de cerca para las señales de retorno de FII.
La tasa de Fed linda de 25 bps también llegó en líneas expectadas. Esto en gran medida parecía tener un precio. ¿Cuál es el siguiente issue que probablemente afecte nuestros mercados?
Con las 25 bps de la Fed cortada en las líneas esperadas, los mercados ahora están mirando el próximo conjunto de catalizadores. A nivel nacional, el enfoque se centrará en las elecciones estatales de Bihar, que probablemente sean en el mes de noviembre, ya que la estabilidad política y la continuidad de la política siguen siendo impulsores clave del sentimiento de los inversores. Cualquier sorpresa allí puede amortiguar el sentimiento en el mercado a corto plazo. En el corto plazo, la reinversión de vencimiento de F&O, que comienza a principios de este mes el martes en lugar del viernes, podría aumentar la volatilidad a medida que los comerciantes ajustan sus posiciones. Los datos macro también serán cruciales: las tendencias de inflación de CPI, la postura de política de RBI y el impulso de ganancias corporativas, con los resultados del segundo trimestre a partir de octubre, guiarán la dirección. A nivel mundial, las liberaciones de datos económicos de EE. UU. Y el impacto de las tensiones comerciales en curso o las acciones arancelarias darán forma a los flujos extranjeros. Los precios del petróleo crudo y la perspectiva de crecimiento de China siguen siendo factores de oscilación adicionales. En basic, con la liquidez international de apoyo, pero el riesgo native aumenta el riesgo, los mercados indios podrían presenciar una mayor volatilidad antes de reanudar su tendencia más amplia.
¿Hablemos de las acciones del Grupo Adani después de la fusión limpia de Sebi en el caso de Hindenburg? ¿Cómo se ven las acciones ahora? 9. Ahora que superamos los principales eventos que habrían afectado a nuestros mercados, ¿cuáles son los sectores para concentrarse?
El sentimiento alrededor Adani Las acciones del grupo se volvieron muy positivas el 19 de septiembre después de que SEBI despejó el conglomerado y su fundador de cualquier irregularidad en la sonda de manipulación de acciones vinculada a Hindenburg. Este alivio regulatorio desencadenó una manifestación de base amplia en los contadores de Adani, lo que refleja la renovada confianza de los inversores.
En el frente técnico, Adani Enterprises aumentó más del 5%, rompiendo por encima de la banda superior de Bollinger y probando la zona Rs 2.500 con volúmenes fuertes, lo que sugiere una nueva ruptura alcista, después de 5 días de consolidación estrecha. El fuel complete de Adani aumentó más del 7%, rompiendo decisivamente por encima de los promedios móviles a corto plazo, aunque una larga sombra superior sugiere una reserva de ganancias en niveles más altos. La energía verde Adani ganó más del 5%, extendiendo su retroceso después de recuperar la marca de 1,000 Rs, lo que indica un fuerte impulso. Sin embargo, la formación de una vela de Doji reflejó la indecisión intradía entre los participantes del mercado. Adani Energy también aumentó más, con fuertes volúmenes mantenidos por encima de sus EMA a corto plazo, cerrando decisivamente sobre la banda superior de Bollinger también.
Dicho esto, la estructura basic del gráfico es positiva con los indicadores que respaldan el tono alcista. RSI a través de los contadores se ha movido más allá de los 60, lo que refleja el impulso de fortalecimiento, mientras que las lecturas de ADX indican la aceleración de tendencias. La perspectiva basic para las acciones de Adani sigue siendo optimista, con potencial para un mayor alza, aunque puede ocurrir una reserva de ganancias intermitentes después de las empinadas manifestaciones.
¿Qué acciones pueden mantener los inversores en su radar ahora?
Desde una perspectiva técnica, varias acciones muestran fuertes configuraciones alcistas y es possible que continúen su impulso ascendente en el corto plazo. Los nombres notables incluyen el Banco de Baroda, Banco sindicalCanara Financial institution, Punjab Nationwide Financial institution (PNB), Financial institution of India, MCX, Hudco, Lemon Tree Resorts, Bharti Airtel, Godrej Properties, Capital de SammaanBhel y Anant Raj. Estas acciones han salido de los niveles de resistencia clave, están operando por encima de sus promedios móviles, o están respaldadas por fuertes indicadores de volumen e impulso, lo que les da a los candidatos atractivos para el seguimiento a corto plazo.
(Descargo de responsabilidad: Recomendaciones, sugerencias, opiniones y opiniones dadas por los expertos son propias. Estos no representan las opiniones de los tiempos económicos)
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