Eli Lilly and Firm (Lly): una teoría de casos de toro
Nos encontramos con un tesis alcista sobre Eli Lilly and Firm on Arya’s Sushack por Arya. En este artículo, resumiremos la tesis de los toros sobre lly. La participación de Eli Lilly y la compañía se cotizaba a $ 695.33 a partir del 25 de agostoth. El P/E delantero y delantero de Lly fue 45.45 y 30.49 respectivamente según Yahoo Finance.
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Eli Lilly & Co. (Lly) sufrió una caída histórica de ~ 14% el 7 de agosto de 2025, su declive de un solo día más empinada en más de dos décadas, desencadenada por los decepcionantes datos de fase III para Orforgripron, su muy esperada píldora de obesidad oral. Si bien el ensayo mostró una pérdida de peso significativa, los resultados no alcanzaron las expectativas y plantearon preguntas sobre los efectos secundarios y la adherencia, lo que llevó a una fuerte reevaluación de la narrativa de obesidad a largo plazo de Lilly.
Sin embargo, el revés desmiente la trayectoria más amplia de la compañía. Lilly está creciendo a un ritmo sin precedentes para una farmacia de su tamaño, con los ingresos del segundo trimestre de 2025 más del 38% año tras año a $ 15.6 mil millones, impulsado por su exitosa franquicia GLP-1, Mounjaro para la diabetes y Zepbound por obesidad, que se generaron juntos más de la mitad de las ventas trimestrales.
These merchandise, already outpacing Novo Nordisk’s benchmarks, place Lilly because the clear chief within the metabolic illness market, a sector projected to succeed in $100 billion by 2030. Past weight problems and diabetes, Lilly is diversifying with Alzheimer’s remedy Kisunla, oncology drug Verzenio, and new immunology belongings, all supported by heavy reinvestment into R&D and a pipeline that features Terapias de incretina de próxima generación como la retatrutida.
A pesar de su retroceso a ~ $ 640/acción, Lilly todavía cotiza en un múltiplo premium, pero su valoración se justifica por el rápido crecimiento de las ganancias y el potencial transformador en múltiples áreas terapéuticas. Con catalizadores como lecturas adicionales de ensayos, aprobaciones regulatorias y cobertura potencial de Medicare para medicamentos para obesidad, Lilly podría superar los $ 80 mil millones en ingresos para 2027, lo que respalda una acción cerca de $ 1,000. Para los inversores a largo plazo, esta corrección puede representar una oportunidad de compra generacional en una empresa que redefine la atención médica international.
Anteriormente cubrimos un tesis alcista en Eli Lilly and Firm (LLY) por Kontra en mayo de 2025, que destacó el liderazgo en obesidad y diabetes a través de su cartera de GLP-1. El precio de las acciones de la compañía se ha depreciado aproximadamente en un 12% desde nuestra cobertura. Esto se debe a que los datos de prueba de Orforgripron decepcionaron. La tesis sigue en pie cuando la resistencia de GLP-1 compensa los contratiempos. Arya comparte una visión comparable, pero enfatiza el retroceso como una oportunidad de compra.
