¡Magia de marzo en exhibición! Share. El experto en el mercado cube si esto es solo estacionalidad o una reversión de tendencias?

La semana pasada fue un soplo de aire fresco para los mercados nacionales, ya que Nifty y Sensex terminaron con ganancias de más del 4% y esta semana también comenzó con una explosión. ¿Es la estacionalidad de marzo, el precio del issue Trump o simplemente la fatiga de venta que cambió las cosas para el bien?
El Nifty 50 ha organizado un regreso impresionante, reuniendo más del 4% y rompiendo una de sus rachas negativas más largas. Históricamente, March ha sido un mes fuerte para las acciones indias, y este año no está demostrando ser diferente. El resurgimiento del mercado se produce a medida que mejora el sentimiento de los inversores, impulsado por una combinación de factores nacionales y globales.

Uno de los controladores clave de este rally ha sido el cambio en la dinámica de liquidez. Mientras que la venta de inversores institucionales extranjeros (FII) ha moderado, los inversores institucionales nacionales (DII) han intervenido agresivamente, infundiendo capital nuevo en el mercado. Además, las señales globales han jugado un papel essential, con los recortes de tasa de señalización de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 2025, aliviando las preocupaciones inflacionarias. En el frente doméstico, los indicadores económicos de la India siguen siendo robustos, con un crecimiento del PIB al 6.2%, IIP al 5percenty la inflación del IPC que disminuye al 3.61%, reforzando aún más el optimismo.

Más allá de los factores macroeconómicos, la estabilidad del mercado ha sido otro catalizador crítico. La decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios proporcionó alivio a los inversores, mientras que una fuerte disminución en India VIX señaló una reducción de la incertidumbre, fomentando nuevas entradas.

Con Nifty 50 cerrando constantemente por encima de 23,100, la pregunta ahora es si esto marca el comienzo de una carrera de toro sostenido o simplemente un rebote temporal. Los próximos eventos, como los ajustes de tarifas tarifas de abril y la temporada de ganancias del cuarto trimestre, podrían afectar significativamente los movimientos futuros. Si bien el rally precise es prometedor, los inversores deben permanecer cautelosos y monitorear de cerca las respuestas del mercado a las condiciones económicas en evolución antes de sacar conclusiones sobre la tendencia a largo plazo.

¿Cuáles serán niveles importantes a tener en cuenta en Nifty y Financial institution Nifty?

Hábil

Niveles de resistencia: 23,500 – 23,750
Niveles de soporte: 22,650 – 22,850

Banco ingenioso

Niveles de resistencia: 51,700 – 51,900
Niveles de soporte: 48,600 – 48,800

Salvo el sector de TI, los mercados dispararon en todos los cilindros, ya sea Defensa, Realty, Auto, Energía o Bancos. ¿Qué sectores estarás mirando la próxima semana y por qué?
La semana pasada vio una fuerte recuperación en múltiples sectores, y muchos se acercan o superan sus promedios móviles de 50 días, un indicador clave de una tendencia alcista emergente. Entre ellos, la banca, la defensa y la energía se destacan como sectores particularmente prometedores para ver en las próximas semanas.

Defensa:

El sector de defensa de la India está en llamas, con acciones que presencian ganancias notables. Este rally se alinea con el aumento del gasto de defensa international, particularmente en Alemania, que ha anunciado una inversión militar ilimitada para reforzar la seguridad en medio de tensiones geopolíticas. Además, las exportaciones de defensa de la India alcanzaron Rs 21,000 millones de rupias en 2024, creciendo 32.5% interanual, con los principales compradores, incluidos Estados Unidos, Francia y Armenia. Con un mayor enfoque del gobierno en la autosuficiencia y las colaboraciones de defensa international, este sector sigue siendo una oportunidad convincente.

Bancario:

El sector bancario de la India continúa mostrando resiliencia, superando al mercado más amplio. El crecimiento del crédito bancario se mantiene estable, mientras que los bancos comerciales programados (SCB) informan la rentabilidad registrada, con NPA cayendo a un mínimo de 12 años (2.6%) y ganancias después del impuesto (PAT) que aumenta el 22.2% en H1 FY25. El fuerte crecimiento de los depósitos (11.1% interanual) y una expansión acelerada del 13% de ALY en el crédito de MSME refuerzan aún más los fundamentos robustos del sector. Los bancos rurales también están prosperando, lo que indica una fortaleza financiera de base amplia.

Energía:

Con la demanda de energía de la India, el sector está experimentando una rápida transformación. El impulso de energía renovable ha atraído $ 21.33 mil millones en IED, mientras que las inversiones de energía convencionales son de $ 19.68 mil millones. Un crecimiento interanual del 144% en la IED del sector de potencia destaca la confianza de los inversores en la transición de energía limpia de la India, alimentado por la expansión de la pink photo voltaic, el viento y la pink inteligente. A medida que la modernización se acelera, la energía sigue siendo un impulsor clave del futuro económico de la India.

Con fuertes vientos de cola en estos sectores, las próximas semanas serán cruciales para determinar si este impulso se traduce en un crecimiento sostenido.

Si bien Accenture ha elevado la banda más baja de sus estimaciones de ingresos de todo el año, ha destacado los desafíos existentes como las reservas de ofertas suaves, la falta de demanda y los desafíos económicos de los Estados Unidos. ¿Suena la alarma para el nivel doméstico de TI?
El último informe de ganancias de Accenture ofrece una perspectiva matizada para el sector de servicios de TI, con oportunidades y desafíos en el horizonte. La compañía registró un crecimiento de ingresos año tras año del 5%, que generó $ 16.7 mil millones, pero sus nuevas reservas cayeron un 3%, lo que refleja una desaceleración en el gasto de los clientes. El estrechamiento de su pronóstico de ingresos de todo el año al 5-7% indica precaución, mientras que la incertidumbre continua en la economía international y los presupuestos de los clientes restringidos para 2025 se suman a las preocupaciones. Además, los posibles recortes en el gasto federal de los Estados Unidos podrían crear una presión adicional, particularmente para las empresas con exposición a contratos gubernamentales.

Para las empresas indias de TI, se espera que el impacto sea más medido. A diferencia de Accenture, la mayoría de los jugadores indios de TI tienen poca dependencia de los contratos federales de los Estados Unidos, protegiéndolos de los riesgos inmediatos. Sus carteras de clientes diversificadas en todas las industrias y regiones proporcionan estabilidad, mientras que su rentabilidad los hace atractivos para los clientes globales que buscan soluciones de TI amigables con el presupuesto. Además, las fuertes reservas relacionadas con la IA de Accenture destacan una tendencia creciente en la que las empresas indias de TI también están bien posicionadas para capitalizar.

Sin embargo, los inversores deben ser cautelosos. Con la persistencia de la incertidumbre económica mundial, las empresas de TI indias pueden necesitar moderar sus expectativas de crecimiento para el año fiscal 2016. La competencia por los acuerdos podría intensificarse, lo que lleva a precios y presiones de margen. El índice NIFTY TI ya ha disminuido en alrededor del 15% este año, lo que puede reflejar algunas de estas preocupaciones. Los inversores ahora recurrirán a las ganancias del cuarto trimestre y la guía del año fiscal 2016 de los líderes de TI indios para evaluar cómo el sector está navegando por estos vientos en contra y posicionamiento para un crecimiento futuro.

No solo las Largecaps, SMIDS registraron un fuerte rally de regreso esta semana. Si se intenta montar el impulso o atenerse a la estrategia específica de inventory si la vista es a corto plazo.
En una semana de fuertes movimientos del mercado, el Nifty 50 aumentó más del 4%, mientras que el Nifty Midcap 150 y Nifty SmallCap 250 superaron con ganancias impresionantes de 7percenty 8%, respectivamente. Este rally destaca la naturaleza dinámica de varios segmentos de mercado, con acciones de gran capitalización que proporcionan estabilidad durante la incertidumbre, mientras que las existencias de capitalización intermedia y de pequeña capitalización ofrecen un potencial de crecimiento robusto.

Mientras que los grandes límites actúan como una base defensiva, los inversores no deben pasar por alto las oportunidades de mediana y pequeña capitalización. Un enfoque bien calibrado, teniendo en cuenta el apetito de riesgo y el horizonte de inversión, puede desbloquear ganancias sustanciales a largo plazo, particularmente en sectores de alto crecimiento, como infraestructura, fabricación y defensa.

La diversificación sigue siendo una estrategia elementary para navegar por volatilidad del mercado. Una cartera equilibrada que incluye acciones grandes, medianas y de pequeña capitalización en diversas industrias puede ayudar a mitigar los riesgos al tiempo que aprovecha las oportunidades emergentes. Al alinear las inversiones con objetivos financieros y tendencias del mercado, los inversores pueden lograr un equilibrio óptimo entre el riesgo y la recompensa, asegurando la creación y estabilidad de la riqueza a largo plazo.

Hubo algunos grandes ganadores esta semana como Grse, Nuvama y BSE, mientras que Castrol India, Crisil y Tech Mahindra se encontraban entre los peores perdedores. ¿Qué deben hacer los inversores con ellos?
Podemos responder esto verificando los puntajes de los factores para estas acciones utilizando nuestra participación. Investigación a mano de mercado, que los evalúa en cinco factores clave: Momentum, ValorSentimiento, volatilidad y Calidad.

Cada acción se obtiene de 5 en estos factores, ayudando a los inversores a evaluar las tendencias de los precios, la valoración justa, la percepción del mercado, los niveles de riesgo y la fortaleza financiera. Al utilizar estas concepts, los inversores pueden tomar decisiones informadas e identificar fuertes oportunidades en el mercado precise.

Grse:

Momento: 3/5
Performador related al mercado, que muestra un impulso moderado.

Valor: 2/5
Algo costoso, lo que sugiere una valoración relativamente alta.

Calidad: 5/5
Excelente calidad, que refleja una fuerte salud financiera y eficiencia operativa.

Volatilidad: 1/5
Alta fluctuación de precios, que indica un movimiento significativo del mercado.

Gestión de patrimonio de Nuvama:

Momento: 3/5
Performador related al mercado, que muestra un impulso moderado.

Valor: 4/5
Algo subvalorado, lo que indica una posible oportunidad de compra.

Calidad: 2/5
Calidad por debajo del promedio, lo que sugiere una salud financiera más débil.

Volatilidad: 3/5
Ligera fluctuación de precios, que indica un riesgo moderado.

Sentimiento: 4/5
Los analistas son optimistas, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado.

BSE:

Momento: 5/5
Sturdy Outformer, indicando una tendencia alcista robusta.

Valor: 1/5
Muy costoso, lo que sugiere una sobrevaluación potencial.

Calidad: 5/5
Excelente calidad, que refleja una fuerte fuerza financiera y operativa.

Volatilidad: 2/5
Alta fluctuación de precios, lo que implica un riesgo elevado.

Sentimiento: 5/5
Los analistas son muy optimistas, que muestran una fuerte confianza del mercado.

Castrol India:

Momento: 3/5
Se desempeña en línea con el mercado.

Valor: 4/5
Algo subvalorado, lo que indica un buen precio en relación con los fundamentos.

Calidad: 5/5
Excelente calidad, que muestra una fuerte salud financiera.

Volatilidad: 4/5
Baja fluctuación de precios, por lo que es una inversión relativamente estable.

Sentimiento: 4/5
Los analistas son optimistas, lo que indica una confianza positiva de los inversores.

Crisil:

Momento: 4/5
La acción es un rendimiento superior en comparación con el mercado.

Valor: 2/5
Algo costoso, lo que indica que puede tener un precio más alto de lo que sugieren sus fundamentos.

Calidad: 5/5
Excelente calidad, que muestra una fuerte salud financiera y estabilidad.

Volatilidad: 5/5
Baja fluctuación de precios, por lo que es una inversión estable.

Tech Mahindra:

Momento: 4/5
La acción tiene un fuerte impulso, lo que indica ganancias recientes de precios.

Valor: 3/5
Bastante valorado, lo que significa que el precio de las acciones es razonable en relación con los fundamentos.

Calidad: 4/5
Buena calidad, mostrando una fuerte salud financiera.

Volatilidad: 5/5
Baja fluctuación de precios, por lo que es una inversión estable.

Sentimiento: 4/5
Los analistas son optimistas en el inventory.

(Descargo de responsabilidad: las recomendaciones, sugerencias, opiniones y opiniones dadas por los expertos son propias. Estas no representan las opiniones de los tiempos económicos)